Technische Analyse-Trends Im Allgemeinen, wenn Investoren entscheiden, welche Optionen oder Aktien zu kaufen, müssen sie die Aktien zu analysieren, um zu sehen, ob theyre Kauf wert sind. Es gibt 2 Methoden der Analyse von Aktien, technische Analyse und Fundamentalanalyse (nach heißen Tipps von Ihrem Nachbar zählt nicht, es sei denn, Ihr Nachbar ist zufällig ein Mr. Buffett). Bei der Fundamentalanalyse wird erforscht, ob der Markt im Allgemeinen und insbesondere die Aktie derzeit unterbewertet oder überteuert sind. Der fundamentale Analyst tut dies durch Vergleich des aktuellen Aktienkurses mit dem, was sie denken, ist der Fair Value. Um einen fairen Wert der Aktie abzumessen, wird sich der Fundamentalanalytiker mit dem Quotum eines Unternehmens befassen. Er wird die Unternehmensführung Praxis, Cash-Flow, Bilanzsumme, Einnahmen und Einnahmen, Schulden, eingezahltes Kapital und so weiter zu überprüfen, um genau festzustellen, wie viel die companys Aktie sollte wert sein. Sobald er diesen Wert hat, wird er es mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen. Wenn der Aktienkurs billiger ist als seine Einschätzung des beizulegenden Zeitwerts, wird er schließen, dass die Aktie unterbewertet ist und den Kauf wert ist. Das ist eine grundlegende Analyse auf den Punkt gebracht. Für eine vollständigere Beschreibung können Sie TheStreets Artikel lesen. Auf der anderen Seite besteht die technische Analyse darin, eine Aktienkursbewegung vorherzusagen, indem sie betrachtet, wie sie zuvor durchgeführt wurde und wie die Menschen in Zukunft handeln könnten. Ein technischer Analyst, ein Aktienkurs Vergangenheit Bewegung erzählt eine Menge darüber, wie es in Zukunft bewegen wird. Ein technischer Analytiker interessiert sich nicht, was ein Vorrat wirklich wert ist. Stattdessen sorgt er, ob die Öffentlichkeit die Aktie kaufen wird oder nicht. Er wird verschiedene Charts und Indikatoren (die wir auf den folgenden Seiten besprechen werden) nutzen, um den Trend und die Dynamik einer Aktie sowie das Verhalten der Anleger zu überwachen. Wenn eine Aktie auf einer Rolle und Investoren erscheinen gierig, wird der technische Analytiker wahrscheinlich entscheiden, dass der Preis weiter steigt, und wird in der Aktie zu investieren. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie wird Dampf verlieren, wird der technische Analytiker wahrscheinlich feststellen, dass die Anleger beginnen, Interesse an der Aktie zu verlieren, und er wird vermeiden, es zu kaufen, da die Preisentwicklung Trend umkehren könnte. Fundamentalanalyse versucht, unterbewertete oder überteuerte Aktien aufzudecken. Technische Analyse versucht, den Trend und das Momentum einer Aktie zu lesen, um festzustellen, ob sich der Trend fortsetzen oder umkehren wird. Also, welche Methode ist besser Es gibt Vor-und Nachteile für beide Methoden, und beide werden auf dem Markt genutzt. Allerdings, wenn es um Optionen ging, ist die bevorzugte Methode mit technischen Analyse-Trends. Fundamental Analysis tendiert dazu, mit Jahresberichten und vierteljährlichen Prognosen zu befassen und das stetige Wachstum einer Aktie vorherzusagen. Wann waren die Arbeit mit Aktienoptionen, quotannualquot und quotquarterlyquot Zeitrahmen sind einfach zu lang. Im Optionshandel haben die Optionen, die wir kaufen oder verkaufen, in der Regel Zeiträume, die in Wochen oder Monaten gemessen werden, und wir haben nicht den Luxus, auf einen nächsten Geschäftsbericht zu warten, um unseren Umzug zu bestätigen. Auf der anderen Seite, da die technischen Analysetrends Trends und Impulse der Aktienkurse vorhersagen, ist es besser, kurzfristige Kursbewegungen zu analysieren. Mit diesen Impulsindikatoren lassen sich kurzfristige Trends auch in 5-Minuten-Intervallen darstellen. Technische Analyse ist besser in der Lage, kurzfristige Preisbewegung vorherzusagen. Und eignet sich daher besser für Optionshandel. Wo Zeitrahmen in Wochen gemessen werden. Anstatt Jahre. Jedoch wird gewarnt, dass weder Methode (fundamental oder technisch) 100 genaue bei der Vorhersage einer Bestandsbewegung, langfristig oder kurzfristig ist. Das Aktien - und Marktniveau wird leicht durch externe Kräfte wie globaler Terrorismus, Ölpreise, Inflation und politischer Wandel beeinflusst sowie Nachrichten, die direkt mit dem betreffenden Bestand zusammenhängen. Daher Vorsicht muss immer verwendet werden, bei dem Versuch, eine Bestandsbewegung vorherzusagen, die Methode, die Sie wählen, um zu nutzen. Drei Möglichkeiten, Optionen zu kaufen Wenn Sie Aktienoptionen kaufen Sie haben wirklich keine Verpflichtung, das zugrunde liegende Eigenkapital zu kaufen. Ihre Optionen sind offen. Hier sind drei Möglichkeiten, Optionen mit Beispielen zu kaufen, die zeigen, wann jede Methode geeignet ist: Halten Sie bis zur Fälligkeit. Dann Handel: Das bedeutet, dass Sie Ihre Optionskontrakte bis zum Ende der Vertragslaufzeit vor dem Verfall halten und dann die Option zum Ausübungspreis ausüben. Wann möchten Sie dies tun Angenommen, Sie sollten eine Call-Option zu einem Ausübungspreis von 25 kaufen, und der Marktpreis der Aktie bewegt sich kontinuierlich und bewegt sich am Ende der Optionslaufzeit auf 35. Da der zugrundeliegende Aktienkurs auf 35 gestiegen ist, können Sie nun Ihre Call-Option zum Basispreis von 25 ausüben und von einem Gewinn von 10 pro Aktie (1.000) profitieren, bevor Sie die Kosten der Prämie und der Provisionen abziehen. Handel vor dem Verfalldatum Sie üben Ihre Option an einem bestimmten Punkt vor dem Verfallsdatum aus. Beispiel: Sie kaufen die gleiche Call-Option mit einem Basispreis von 25, und der Kurs der zugrunde liegenden Aktie schwankt über und unter Ihrem Ausübungspreis. Nach ein paar Wochen steigt die Aktie auf 31 und Sie denken nicht, dass es viel höher gehen wird - es könnte einfach wieder fallen. Sie üben Ihre Call-Option sofort zum Basispreis von 25 aus und profitieren von einem Gewinn von 6 Aktie (600) vor Abzug der Kosten der Prämie und Provisionen. Lassen Sie die Option ablaufen Sie handeln nicht die Option und der Vertrag läuft aus. Ein anderes Beispiel: Sie kaufen die gleiche Call-Option mit einem Basispreis von 25, und der zugrundeliegende Aktienkurs sitzt dort oder er sinkt. Du machst nichts. Bei Verfall, haben Sie keinen Gewinn und die Option wird nicht wertlos. Ihr Verlust beschränkt sich auf die Prämie, die Sie für die Option und Provisionen bezahlt haben. Wieder in jedem der obigen Beispiele haben Sie eine Prämie für die Option selbst bezahlt. Die Kosten der Prämie und jegliche Vermittlungsgebühren, die Sie bezahlt haben, reduzieren Ihren Gewinn. Die gute Nachricht ist, dass, als Käufer von Optionen, die Prämie und Provisionen Ihr einziges Risiko sind. So im dritten Beispiel, obwohl Sie nicht einen Gewinn verdienen, war Ihr Verlust begrenzt, egal wie weit der Aktienkurs fiel. Disclaimer: Diese Seite behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, um von uns zu erwarten. Indikator für den direktionalen Index (ADX) Der mittlere Richtungsindex oder kurz die ADX-Anzeige dient als Leitfaden zur Bestätigung der von anderen technischen Indikatoren erzeugten Signale. Der Average Directional Index ist ein Indikator, der die Stärke eines Trends misst. Zum Beispiel kann es messen, ob ein Aufwärtstrend oder Abwärtstrend an Dynamik gewinnen oder sich verlangsamen. Der Indikator für den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) ist eine Kombination aus der positiven Richtungsanzeige (DI) und der negativen Richtungsanzeige (-DI). Die DI verfolgt den Aufwärtstrend der Aktie, während die - DI den Abwärtstrend verfolgt. Die ADX-Anzeige kombiniert die beiden und erzeugt eine einheitliche Trendstärkenanzeige. Der ADX-Indikator ist ein oszillierender Indikator, der von 0 bis 100 reicht, wobei 0 den flachen Handel angibt, und 100, die entweder ein explodierendes oder stürzendes Material anzeigen. Der ADX gibt nur die Stärke des Trends an und gibt nicht seine Richtung an. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass ADX-Indikatorwerte über 60 liegen, da solche hohen Werte einen Trend anzeigen, der normalerweise nur in langen Bullenläufen oder langen Rezessionen auftritt. Normalerweise wird ein beliebiger ADX-Wert über 40 als ein starker Trend betrachtet, während ein beliebiger ADX-Wert unter 20 anzeigt, dass sich der Bestand in einem Handelsbereich befindet. In der nachstehenden Tabelle ist die DI als dünne grüne Linie dargestellt, und die - DI ist als dünne rote Linie dargestellt. Die ADX-Anzeige ist die dicke schwarze Linie. Aus der Grafik zeigt der ADX, dass sich die Aktie von Ende Februar bis Mitte April in einem starken Trend, in diesem Fall einem Aufwärtstrend, befindet. Für diesen Bestand ging der ADX-Indikator nicht unter 20, was darauf hinweist, dass es keine Periode gab, in der die Aktie flach handelte. Das ist ziemlich genau, denn aus dem Aktienkurs ist ersichtlich, dass die ersten 3 Monate ein Aufwärtstrend war und die letzten 3 Monate ein Abwärtstrend war. Der Indikator für den durchschnittlichen direktionalen Index (ADX) zeigt die Stärke eines Trends an. Und unterscheidet nicht zwischen einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend. ADX-Indikatorwerte über 40 zeigen einen starken Trend. Während ADX-Werte unter 20 einen seitlichen Handelsbereich anzeigen. Wie bei Signalen, die von der Indikator für den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) erzeugt werden, zeigt eine Bewegung unter 40 von oben an, dass sich der Trend verlangsamt. Da die meisten Optionsstrategien auf große Kursbewegungen in kurzen Zeiträumen angewiesen sind, ist ein verlangsamter Trend schlecht. Daher würde eine ADX-Verschiebung unter 40 anzeigen, dass es an der Zeit ist, unsere Positionen zu schließen. Umgekehrt zeigt eine ADX-Indikatorbewegung über 20 von unten an, dass der seitliche Handel vorbei ist und ein neuer Trend sich entwickelt. Dies würde darauf hindeuten, dass es Zeit ist, eine Bewegung, entweder bullish oder bearish zu machen. In der obigen Grafik zeigte die ADX-Anzeige Mitte April an, dass der Trend (in diesem Fall nach oben) schwächer wird. Anfang Juli berührte die ADX-Anzeige kurzzeitig 20 von oben und kehrte sofort zurück. Dies deutet darauf hin, dass sich das Momentum aufgreift und sich ein neuer Trend (in diesem Fall nach unten) bildet. Auch können Signale erhalten werden, indem man sich die Positionen des positiven Richtungsindex DI (grün) und des negativen Richtungsindex - DI (rote) Zeilen gegenübersteht. Wenn das DI über dem - DI von unten kreuzt, ist es ein bullisches Signal, wie Anfang Februar. Wenn die - DI oberhalb der DI von unten kreuzt, ist sie bärisch, wie Ende April. Wir betonen erneut, dass es nicht empfehlenswert ist, Ihre Investitionsentscheidungen nur auf einen Indikator zu stützen. Verwenden Sie es am besten mit einem oder zwei zusätzlichen Anzeigen verschiedener Typen, um Signale zu bestätigen und Fehlalarme zu vermeiden. Eine ADX-Verschiebung unter 40 von oben zeigt eine Trendverlangsamung an. Eine ADX-Verschiebung über 20 von unten zeigt eine neue Trendbildung an.
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